Je suis ce fil de discussion à distance pour le moment, mais avant de m’y plonger, j’aimerais savoir si le Portfolio Tracker permet de mettre en évidence les dividendes distribués.
Par exemple l’historique des dividendes (date + montant), des scissions (spin-offs) comptabilisés comme dividendes (par exemple Holcim → Holcim + Amrize).
Merci d’avance.
Rien de tel pour le moment
Et il y a deux sujets distincts il me semble :
Le premier c’est une vue « Dividendes », qui met en forme les dividendes qu’on a renseignés (manuellement, comme une transaction). Ca n’existe pas pour le moment, mais ca peut arriver a court terme.
Le second est la recuperation de l’historique de dividendes versés/prévus par un actif, automatiquement (comme son cours). Pour faire un calendrier, des projections, ce genre de choses j’imagine. Ca peut arriver aussi, mais c’est plus lourd a faire, j’ai plus de recherche avant de me prononcer sur une durée (il y a dependance avec ce que j’utilise pour recuperer les cours pour avoir cette info).
Qu’est ce qui t’interesserait dans une vue « Dividendes » ? Quelles info activable tu tires d’un historique de dividendes d’un actif particulier ou d’une projection (c’est le point qui fait que je decide ou pas d’integrer quelque chose a l’appli, en plus de si ca match avec la direction vers laquelle je veux aller 
) ? Je pourrais reproduire quelque chose du type (j’assume totalement le fait de faire comme d’autres si besoin ahah), mais je ne vois pas les infos utiles que ca apporte
Ca arrivera probablement à un moment donné par contre, les investisseurs « dividendes » sont un gros volume, mais actuellement c’est pas prévu. Après mes priorités peuvent vite changer si je suis convaincu 
Mais a priori c’est pas la priorité, autant être honnete
Quelle motivation ! C’est beau la jeunesse 
Voici une longue liste de fonctionnalités, ou de souhaits 
:
Flux de dividendes
Une timeline trimestrielle/annuelle des dividendes reçus.
Dividendes par actif
Rendement actuel: Dividende / prix
Rendement sur coût: Dividende / prix d’achat
Croissance des dividendes
Historique des dividendes par actif ou global.
Prévision des dividendes
Calendrier des paiements attendus (basé sur historique ou annonces)
Répartition des dividendes
Par secteur, pays ou devise.
Dividendes cumulés
Total des dividendes reçus depuis le début.
Réinvestissement
Suivi des dividendes réinvestis.
Brut vs net
Comparaison dividendes bruts vs nets après fiscalité.
Rebonjour,
Je ne parviens pas à créer mon indice de référence composite. À moins que la fonctionnalité ne soit pas encore en ligne ?
Merci d’avance,
Rémy
Quand tu cliques sur Actifs tu n’as rien dedans ?
Onglet Actifs => check ce que tu veux dans la colonne Benchmark
Ca corrige ?
PS : j’avais mis ca en place parce que sinon on se retrouve vite avec beaucoup trop l’element dans les menus deroulants
Parfait, merci, je n’avais pas compris qu’il fallait simplement activer la colonne benchmark. Si jamais, si d’autres ont la même question :
Cela permet de voir que j’ai fait comme le CAC :
Mais avec un meilleur rapport rendement/volatilité :
Cet outil est exactement ce que je cherchais.
En plus, cela m’évitera de passer des nuits à essayer de le vibe-coder alors que je ne suis pas codeur, pas mathématicien et que ma femme veut que j’arrête Python 
Autre chose : je me demande si tu ne devrais pas ajouter un « déni de responsabilité » quelque part quand même, pour éviter des soucis ultérieurs…
J’ai une vieille AV uniquement investie en F€ que j’ai vidé de sa substance pour re-orienter mes investissements.
J’ai acté mon rachat partiel le 18.02.25 et j’ai mentionné la perception des intérêts le 31.12.2025.
Mon F€ a eu un Rdt de 2,40 % mais l’application me mentionne un Rdt de 19,30 % pour l’année 2025.
Mon seul mouvement sur 2025 a été ce rachat partiel pour info.
Quid de cette coquille ?
Et après ça, l’équipe Cayas ose nous dire que l’AV ce n’est pas intéressant ?!
C’est rien, c’est l’inflation 
Je regarde des que possible (ce soir si je termine tôt mon « vrai » travail), il me faut avoir le code sous les yeux pour investiguer ça !
Merci beaucoup du retour ! Ça fait vraiment plaisir quand le produit résout exactement ce pour quoi il est fait 
Pour le déni de responsabilité, si, totalement. Ça fait partie de tout le côté « legal » que j’ai totalement mis de côté (cgu, responsabilité, point de contact officiel, personne responsable des données, etc.).
Il faudra nécessairement que je m’en occupe un jour, il faut que je me fasse violence pour ce genre de sujet qui ne m’intéresse absolument pas
Oui, c’est un volet important, mais moins fun. Si tu commercialises ton outil un jour (rien que de bien normal à mon avis), n’oublie pas tes premiers utilisateurs ; )
Pour la commercialisation, ce message devrait apporter des réponses si c’est un sujet important, j’avais detaillé ma vision du sujet actuellement Vodka, alternative gratuite à Finary? - #111 par vodkatypique
TLDR : ils ne seront pas oubliés si ca arrive
Merci… j’avais zappé !
Je te souhaite beaucoup de succès.
J’ai compris le probleme (qui n’est pas trivial a traiter)
Le TRI n’est pas effecté et est bien correct, tu peux te referer a lui pour le moment.
Le probleme existe dès qu’il y a interet qui tombe après une grosse baisse de capital dans le compte (un gros retrait). Ma machinerie ne peut pas comprendre que le « +interet » qui tombe concerne aussi du cash qui a travaillé dans le temps mais a disparu du compte entre temps (ton retrait)
Le TRI n’est pas affecté par le souci parce que la formule neutralise justement les depôt et retrait
Je travail sur une resolution, il y aura surement quelques changement a la clef. C’est ma nouvelle priorité
Je pense avoir réglé le souci.
Pour résumer sans rentrer dans la technique : l’app calculait le rendement en divisant les intérêts reçus par le solde du jour où ils tombent (le 31/12), alors que ces intérêts rémunèrent en réalité le capital présent tout au long de l’année.
Dans ton cas, comme tu avais en partie vidé le compte, il restait pas grand chose en fin d’année, donc les intérêts versés divisés par le peu qui restait donnaient mécaniquement un rendement démesuré.
Ce que j’ai fait : permettre d’indiquer, sur chaque transaction d’intérêts/dividendes, d’où vient l’argent : le cash du compte, un actif précis, ou rien. (C’etait dejà possible avant pour les actifs, mais l’info n’etait pas utilisé)
Quand c’est renseigné, l’app calcule le rendement par rapport au capital moyen qui a réellement produit cet intérêt sur la période, pas par rapport au solde résiduel du jour. Normalement on tombe sur les bons resultats, si mes maths sont pas trop bancals.
J’ai fait en sorte de reclasser automatiquement les « interets » en « venant du Cash du compte » quand c’etait faisable, donc la correction est appliquée sans que tu aies rien à faire. (sinon il suffit de repasser sur les interets pour dire qu’ils proviennent du cash, ou d’un actif, ou du neant en cas de bonus d’inscription, d’erreur de la banque en votre faveur, ou je ne sais quel cas où on te donne du cash)
Un petit badge coloré est aussi apparu dans la liste des transactions pour voir d’un coup d’œil comment chaque intérêt est calculé. (par symetrie, c’est pareil pour les frais)
Tes indicateurs devraient maintenant être cohérents avec le rendement réel de ton F€.
Hésite pas si tu vois un truc qui cloche. J’ai essayé de corriger ca vite parce que ca fausse toutes les metriques qui se basent sur le TWR sinon (donc tout hors TRI, pas de bol ), j’espere pas avoir fait de dinguerie
Yes it’s good now 
@vodkatypique : petite question sur les ratios de Sharpe et Sortino : quelles sont les périodes retenues pour le calcul ?
Autre chose, as-tu pensé à inclure le Calmar (pas calamar ) ?
Bon week-end !
Actuellement c’est calculé sur tout l’historique du portefeuille (depuis la première transaction renseigné donc), il n’y a pas de filtre de date.
J’ai jamais pensé au Calmar, mais ca peut totalement s’ajouter sans souci très vite (j’ai toutes les infos du calcul, comme pour sortino, il faut juste que je le fasse « rentrer dans la page »).
Je regarde ce que je peux faire rapidement (c’est pas long normalement, et j’ai pas beaucoup de temps ces jours ci, donc ca tombe bien )
Merci pour la précision sur les plages utilisées.
Après, pour les ratios et autres indicateurs, c’est une question d’équilibre, comme dirait Cabrel , il faut sans doute éviter la surcharge.
